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持仓基金监控终端
FUND HOLDING MONITOR · 4 只持仓 · 暴露穿透 · 资金与风向
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① 持仓总览
② 暴露穿透
③ 代理标的实时
④ 资金与风向
⑤ 重叠与风险
⑥ 研判与动作
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涨红跌绿 · A股惯例
01
持仓总览 · 净值与阶段表现
净值截至各基金最新披露日 · QDII 为 T+1/T+2 延迟
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02
暴露穿透 · 每只基金到底买的是什么
2026Q2 报告期重仓（截至 2026-06-30）
重仓穿透 · 赛道归类
03
代理标的实时行情
A股/港股为盘中实时 · 美股为最近一夜收盘
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A 股 · 机器人链（021896 主暴露）
A 股 · AI 算力 / 光模块 / PCB（016664 主暴露）
港股 · 半导体与存储（016664 / 024239 共同暴露）
美股 · 存储与半导体（024239 主暴露 / 016664 次暴露）
场内 ETF · 电力与机器人（016186 / 021896 跟踪标的）
04
相关赛道资金流与风向
今日盘中 vs 5日 vs 20日 · 识别"反弹"还是"反转"
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05
重叠暴露与集中风险
按四只基金等权持有估算组合层穿透敞口
合计暴露 = 各基金占比之和 ÷ 4
06
持仓研判与应对
时间维度 1–4 周 · 含验证信号与止损条件
OW 超配 / N 标配 / UW 低配
07
日常监控清单 · 每日 3 分钟核对
触发任一条件即需复核持仓
阈值化预警